Kuka ei ole unelmoinut ostaa ja myydä varastoja kaikkien aikojen menestyneimpien sijoittajien rinnalla?

Puhun suurista kaloista, kuten Warren Buffettista, hedge-rahastonhoitaja George Sorosista ja aktivistinvastaja Carl Icahmin.

(Antaa ennätyksen osoittaa, että Buffettin rahoitusalan holding-yhtiön osakekohtainen kirjanpitoarvo on kasvanut mielikuvamainen 586,817% vuodesta 1965 lähtien ja S & P 500: n seurauksena on yhtä hämärä tekijä 78,9 kertaa., Forbes arvioi tässä kuussa olevansa 20 miljardin dollarin nettovarallisuutta, mikä asettaa hänet samaan naapurustoon kuin Icahn, jonka viimeisin sijoitusrahasto on tuottanut keskimäärin 41,3 prosentin vuotuisen tuoton vuodesta 2004 lähtien.

Puhun myös harvemmin tunnetuista, mutta erittäin onnistuneista sijoittajista, kuten Renaissance Technologiesin Jim Simonsista ja SAC Capitalin Steve Cohenista, jotka ovat toimittaneet yli 30% vuodessa tai useammalla vuosipuoliskolla.

Uusi StreetAun neuvonta kilpailijayritys, voittoa tavoittelematon kaupankäynti, nyt ei ole vain mahdollista ajaa näiden Wall Streetin kuvakkeiden liitoskappaleita, on olemassa hyvät mahdollisuudet voittaa heidät omaan peliinsa.

Näet, Michael J. Carr -

Guru Investing

- - pääsi verkkoon, jossa iso kala ui. Sallikaa minun selittää …

Jokainen vuosineljännes Michael etsii arvopaperi- ja pörssiasiaa käsitteleviä tiedostoja selvittääkseen, mitkä maan parhaat sijoittajat suosivat varastoja - ne, jotka ovat osoittaneet voivansa tuottaa markkinat voittavan tuoton millä tahansa markkinatilanteessa. Sijoittajat, kuten Buffett, Soros, Icahn, Simons ja Cohen.

Tällä hetkellä Michael seuraa 400 kappaletta, joista 20 sijoittavien gurujen odotetaan olevan suuria voittajia. Toisin sanoen Michael hyödyntää tutkimusta parhaista investointimyyjistä planeetalla luomaan katseluluettelon.

Mutta se on vasta alkua.

Michael itse on Chartered Market Technician, josta on vain noin 1400 maailma. Hänellä on 26 vuoden kaupallinen kokemus hänen vyönsä alla, jonka aikana hän on kirjoittanut kaksi kirjoja aiheesta.

Ensisijainen varastotyökalu, jonka Michael käyttää omassa tutkimuksessaan, on suhteellinen vahvuus, varastossa verrattuna toiseen varastoon tai markkinoihin kokonaisuudessaan.

Sellaisista "guru" -varastoista, jotka hän yksilöi, Michael harkitsee vain niitä, jotka nousevat yli 70% markkinoista edeltävien kuuden kuukauden aikana.

Tämän kokeen osasta läpäisevistä kannoista Michael arvioi yritysten rahavirran vahvuutta - liiketoimintaan tulevan rahamäärän, jonka hän pitää yrityksen hyvin elämäntavoina. Tässäkin taas Michael harkitsee vain niitä yrityksiä, joiden kassavirta per osake kasvaa yli 70 prosenttia kaikista käytettävissä olevista varoista.

Jäljellä on paras parhaita - varastot, joilla on eniten mahdollisuuksia pääoman arvonnousuun Nykyinen ilmapiiri, puhumattakaan maailman parhaiden sijoittajien implisiittisestä kannasta.

Paras tapa tutustua Michaeliin ja oppia lisää hänen järjestelmästä on katsella

online-esitystä, jonka isännytin hänen kanssaan viime viikolla . Voit saada maistia webinaarin - mukaan lukien yhden hänen parhaiten arvostetuista gurun poimiinsa - seuraaviin otteisiin. Viime viikon verkkosivujen seuraavissa huomautuksissa Michael kertoo eräistä työkaluista, joita hän käyttää nollaa niissä guru-varastoissa, joilla on suurin potentiaali. Tässä on näyte siitä, mitä kuulet. Käyttää suhteellista voimaa valita voittavan varastot …

Tietääkseni suhteellinen vahvuus on ainoa investointistrategia, jonka on todettu toimivan akateemisessa tutkimuksessa analyyttisellä takatestillä, ja reaalimaailman kaupankäynnin kokemuksen kautta.

Tässä on urheilu analogia, joka havainnollistaa, miksi suhteellinen vahvuus on menestyksen luotettava indikaattori. Jokaisessa pelissä voittaja pelaa tavalla, joka on suhteellisen vahvempi kuin häviäjä. Jos yritit valita voittajan ennen pelin aloittamista, luultavasti valitsisit joukkue, jonka luulit olevan vahvempi näistä kahdesta. Se voi olla joukkue, jolla on enemmän voittoja tai se, jolla on jonkinlainen reuna tuleville peleille.

Tutkijat ovat huomanneet, että joukkueen, joka edustaa kolmea sisävuoroa baseballpelissä, voittaa noin 80% ajasta. Jääkiekossa joukkue, joka edustaa ensimmäisen kauden jälkeen, voittaa lähes 70% ajasta. Joukkueet jopa 8 pistettä tai enemmän puolivälissä college koripallo voittaa noin 80% ajasta. Kussakin tapauksessa joukkueen, jolla on vahvempi aloitus, todennäköisesti voittaa lopulta.

Kuten urheilussa, haluan valita puoliväliin johtavan osakekannan, koska sillä on paremmat mahdollisuudet voittaa.

Rahavirta-analyysi: lopullinen lisäarvo

Yritykset tarvitsevat kassavirtaa enemmän kuin ansioita selviytyä ja menestyä. Ei vain, vahva kassavirta sallii yrityksen palkita sijoittajat osingoilla ja investoida kasvuun.

Riski pienenee, kun yhtiöllä on vahva ja luotettava kassavirta. Kassavirta-analyysiin tekemä parannus on soveltaa ajatusta suhteellisesta vahvuudesta siihen. Tarkoitan erityisesti kotimaisia ​​yrityksiä, joiden kassavirta on parantunut viimeisten 12 kuukauden aikana. Nämä ovat yrityksiä, joilla on resursseja kasvattaa osinkotulojaan tai tulojaan.

Yhdistämällä kassavirran suhteellinen vahvuus perinteiseen suhteelliseen vahvuuteen omistavat yritykset, jotka toimivat hyvin pohjimmiltaan - mutta vasta kun niiden varastot pelaavat markkinoida. Tämä yksinkertainen strategia, jota kutsun Guru Investing -järjestelmästäni, yhdistää parhaimmat tekniset ja perustavanlaatuiset indikaattorit yhdeksi järjestelmäksi.

Guru-osasto, joka vilkkuu "buy" …

U.S. Bancorp (NYSE: USB)

osakkeita omistavat kaksi arvoa sijoittavaa legendoja, Warren Buffett ja Donald Yacktman. Yhdistetty Buffett ja Yacktman omistavat 5,6% yrityksestä. U.S. Bancorp on maan kuudenneksi suurin pankki, jonka sijoi- tuksena on varallisuus, viides sijoi- tus talletusten kokonaissummalla ja viides sijoi- tus markkina-arvolla. Suurten pankkien joukossa yritys oli ykkönen, kun se sijoittui pääoman ja tehokkuuden suhdeluvun, pankin johdon tehokkuuden, vuoden 2013 toisella neljänneksellä ja koko vuoden 2012 osalta.

USB: n suhteellinen voima (RS) 83-luokitus tarkoittaa sitä, että se on ylittänyt 83 prosenttia markkinoista viimeisten kuuden kuukauden aikana.

Kuten muut suuret pankit, USB leikkasi osingonsa rahoituskriisin aikana. Mutta yhtiö oli ensimmäisten joukossa saadakseen valtion hyväksynnän aloittaa osingon nostamisen kriisin kulun jälkeen. Nykyinen vuotuinen osinko on 0,92 dollaria, ja se tarjoaa viimeisimmän hinnan 2,5%. Tämä ei ehkä kuulosta kovin paljon nyt, mutta odotan, että USB kasvattaa osingonsa ajan myötä.

Stock on ollut markkinajohtaja koko kesän ajan, vaikka laajempi osakemarkkinat kamppaili keskuspankin julkisen keskustelun jälkeen noin

USB: n suhteellinen vahvuus on 83, mikä tarkoittaa sitä, että se on yli 83% markkinoista viimeisten kuuden kuukauden aikana. Lisäksi USB on kasvanut kassavirtaa nopeammin kuin 94% yrityksistä viimeisten 12 kuukauden aikana. Toisin sanoen USB on "buy" juuri nyt minun Guru Investing -järjestelmän mukaan.