Lisäkulut

Kassavirtataulukon menosuunnasta löytyy lisäksi muutamia tapoja, joilla yritykset käyttävät rahaa - tapoja, jotka eivät ole tuloslaskelmassa. on se, miksi he joutuvat kassavirtaan ja vaikuttavat taseeseen.

Luettelo on samanlainen kuin saamamme rahasummasta saadut tulot. Aivan kuten voit saada rahaa muista tuloista, kuten kiinnostuksesta tai sellaisesta, voit myös maksaa rahaa tällä tavalla. Sitten on verot, kuten verot, jotka on maksettava hallitukselle. Olet kerännyt ne asiakkailta, mutta sinun on myös maksettava ne.

Velan takaisinmaksu voi olla tärkeää, koska se on helppo unohtaa. Maksusi korko on tuloslaskelmassa, koska korko vähentää verotettavaa tuloa. Se on vähennyskelpoinen. Pääasiallinen takaisinmaksu ei kuitenkaan näy tuloslaskelmassa, eikä se ole vähennyskelpoinen. Mutta se vähentää rahaa, joten sinun on suunniteltava se. Lisäksi se vähentää velkaantumaa, joten tämä laskelma vaikuttaa taseeseen.

Kolmannessa rivissä alhaalta tallennat uuden uuden vaihto-omaisuuden hankinnan. Sinun on tiedettävä, kuinka paljon ostat uusissa varoissa, jotta voit arvioida taseesi. Vaikka tosielämässä nämä voidaan myös kirjata maksettaviksi ja maksaa muutaman viikon kuluttua, me ilmoitamme niistä nimenomaisesti, aivan kuin ne olisi maksettu välittömästi käteisellä. Tämä tekee paremmasta kassasuunnittelusta.

Loogisesti seuraava rivi on uuden pitkäaikaisen omaisuuden hankkiminen. Nämä myös vähentävät käteisvaroja.

Kulujen kulutuksen viimeinen rivi jakautuu. Osingot ovat voittojen jakautuminen omistajille ja sijoittajille. Ne vähentävät rahaa, mutta eivät näytä missään muualta.