Historia sanoo, että on aika ostaa tämä energia Giant |

Useimmat sijoittavat artikkelit jakavat yhden selkeän teeman: t kauppa yhden kertakaikkisen hinta-voitto-suhteiden osalta. Pieniä arvostuksia käytetään yleensä yrityksiin, joilla on syviä ongelmia.

Se on yrityskohtainen, toimialakohtainen tai talouden ominaiskohtainen ongelma, keskeinen este on tiellä. Haasteena on löytää hyviä yrityksiä, jotka kohtaavat lähiajan vaikeuksia, mutta joilla on määritelty tie taloudellisten tulosten parantamiseen. Potentiaaliset sijoittajat, jotka voivat saavuttaa tämän, palkitaan usein myyntivoitoilla ja osinkojen korotuksilla.

Chevron Corp. (NYSE: CVX) on täydellinen esimerkki erinomaisesta yrityksestä, joka kohtaavat alan erityisongelmia. Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä Chevronin myytyjen öljyputkien keskimääräinen hinta oli yli 98 dollaria tynnyriltä, ​​mutta öljyn tynnyriltä keskimäräinen hinta aleni hieman yli 48 dollariin vuonna 2015.

Chevron on erittäin herkkä öljyn hinnalle. Yhtiö arvioi, että neljännesvuosittain neljänneksellä liikevoitto voi nostaa tai laskea 325 miljoonasta-350 miljoonaan dollariin raakaöljyn hinnan dollarimääräisestä muutoksesta. Chevron näki, että sen osakehinnat laskivat öljyn hinnan rinnalla.

Osakepäästöt ovat aiheuttaneet Chevronin osinkotuottoa yli 4,25 prosenttiin. Numero, jolla on paljon merkitystä, jos historia on merkki. Aikaisempien 21 vuoden aikana sijoittajilla on ollut vain mahdollisuus ostaa Chevron, jonka aloitusprosentti on yli 4,25 prosenttia neljä kertaa - myös tänään.

Chevron ei ole koskaan leikannut neljännesvuosittaista osinkoaan 21 vuoden aikana. Sen sijaan nämä 4,25 prosentin osingonjako-mahdollisuudet syntyivät vain silloin, kun markkinoiden pessimismi kuljetti osakekurssi alas äärimmäisen alentuneille tasoille, samanlainen kuin nykyinen tilanne.

Jos olisit investoinut Chevroniin millä tahansa kolmesta aiemmasta tuotto, sinun olisi ansainnut upeat tuotot, jotka menettävät S & P 500: n pitkän aikavälin keskiarvon huolimatta nykypäivän kovaa toimintaympäristöä.

Investoinnin aloitus CVX: n vuosituotot (7/13/15) Lokakuu 1994 11,1% huhtikuu 2003 12,8% maaliskuu 2009 12% heinäkuu 2015 ?

Lähde: Longrundata.com

Vaikka Chevron hidastaa tiettyjen kasvuprojektien kehittymistä (pienempien öljyn ja kaasun hintojen seurauksena), se on "zigging" kuin muilla teollisuudenaloilla "zags" sitoutumalla edelleen miljardeihin kasvuhankkeisiin. Se odottaa kasvavan tuotannon nopeammin kuin mikään muu alan merkittävä yritys seuraavien kahden vuoden aikana.

Chevronin jännittävimmät projektit ovat Gorgon ja Wheatstone nesteytetyt maakaasukentät. Tämän alueen tuotantolaitokset tuottavat yli 25 miljoonaa tonnia nesteytettyä maakaasua vuosittain, kun ne toimivat täydessä kapasiteetissa.

Tämä energiakompleksi on Australiassa ja sillä on hyvät mahdollisuudet palvella Aasiaa, jolla on tällä hetkellä spot-hinta luonnollisille henkilöille kaasu, joka on kaksi tai kolme kertaa korkeampi kuin maakaasun tukkuhinta Yhdysvalloissa.

Sijoittajat ovat huolissaan Chevronin lyhyen aikavälin näkymistä, mutta historia on osoittanut, että aina kun tämä tapahtuu, rohkeat sijoittajat, jotka ostavat kaikki, kun kaikki muu myy markkinoita paremmin. Joten nyt on aika ostaa? Chevronin korkea tuotto ja laskusuhdannearvot viittaavat siihen.

Riskit, joita on harkittava: Chevron investoi voimakkaasti kasvuhankkeisiin. Pitkäaikainen öljyn ja kaasun hinnan aleneminen voi lopulta aiheuttaa yhtiölle taaksepäin viimeisimmistä kasvualoitteista. Alhainen kannattavuus todennäköisesti säilyttää myös osingon jäädytettynä.

Action To Take -> Chevron on juggernaut ja huolimatta öljyn hinnasta huolimatta se ansaitsee yhä useita miljardeja dollareita neljännesvuosittain. Öljyn hinnan on vain noustava vaatimattomasti, jotta Chevronin tulos ja kassavirta nousisivat paljon korkeammiksi. Historia sanoo, että tämä on hyvä aika ostaa ja olen samaa mieltä. Chevron on loistava ostos alle 100 dollaria, jonka nykyinen tuotto on 4,6%.

Jos öljy, luonnonvarat tai raaka-aineet kiinnostavat sinua, älä katso StreetAuthorityn Scarcity & Real Wealth . Asukkaidemme luonnonvarat asiantuntija Dave Forest on yli kymmenen vuoden kokemus koulutetusta geologiasta ja analyytikoista. Hänen teollisuutensa ansiosta hän voi lukea markkinoita ja tarjota kaikkein ajankohtaisimmat, mahdollisesti tuottoisat neuvot kaikesta öljystä ja kullasta molybdeeniin. Viime aikoina Dave on puhunut ralli kullan hinnoista. Päästäksesi Dave'in uusimpaan tutkimukseen, klikkaa tästä .