Swing Trading Support & Resistance Secrets |

Viimeisen kaupankäynnin oppitunnin perehdyin trendien ja trendilinkeihin (jos menetit sen, napsauta tästä palataksesi ja lue miten Swing-kauppiaat käyttävät trendien voimakkuutta). Aloitin näyttämällä, kuinka yksinkertaisten piikkien ja laaksojen merkitseminen voisi auttaa sinua selvittämään, onko varasto nousussa tai laskusuhdanteessa. Tunnistamalla kannan trendi on avain kannattavaan swing-kaupankäyntiin.

Esitin myös muutamia yksinkertaisia ​​sääntöjä, joita noudatetaan trendilinkeissa. Nämä ovat sääntöjä, joita käytän joka kerta, kun piirrän trendilinjaa kaaviossa, ja ne ovat elintärkeitä pitämään minut sekä markkinoiden oikealla puolella että minkä tahansa kaupan oikealla puolella. Yhdessä tämän kanssa olen opettanut teille tärkeyden, ettette taistele tätä suuntausta vastaan. Yksi kannattavimmista swing-kaupankäyntistrategioista, joista tiedän, merkitsee ostamista taantuman linjalla ja kannattavuuden parantamista ruuhka-ajan riveissä.

Lopuksi useammille käytännöille kiinnostuneille haastelimme sinua analysoimaan kaavion kuvitteellisesta Trendco Inc. (TREN) -yrityksestä saadakseen harjoituksen trendilinkeilla. Käyn läpi tulkintaani näistä trendiviivoista tämän päivän kaupankäynnin oppitunnin lopussa.

Tällä välin TREN-kaavio toimii myös painopisteenä tämänpäiväiselle keskustelulle tuesta ja vastarinnasta. Vaikka TREN-kaavio kattaa lähes saman ajan kuin trendilinkeissä, olen tehnyt pieniä muutoksia, kuten liukuvien keskiarvojen lisäämistä, indikaattoreiden lukumäärän pienentämistä ja kartan koon kasvattamista.

Kuten näette, kaavion merkitseminen "P" huippu-ja "V" laaksoon, olen nyt merkitty avain korkeudet ja alennukset "S" tukea ja "R" vastuksen R1-R9 ja S1-S10.

The keskustelu tuesta ja vastustuksesta tämän päivän kaupankäynnissä sisältää erittäin yksityiskohtaisen analyysin TREN-kaaviosta. Suosittelen, että tulosta tämä oppitunti, jotta siitä saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä.

Tuki- ja vastarinnan löytäminen

Katsotaanpa TREN-kaavio oikealta tasolta. Jos haluat täysin ymmärtää, kuinka voit hyötyä tuki- ja vastustustasojen huolellisesta tunnistamisesta, kannattaa viitata usein TREN-kaavioon oppitunnin aikana.

Ensinnäkin, huomaa, että kun tämä erityinen ajanjakso alkoi, varasto oli pitkällä aikavälillä laskusuhdanteessa. (Tämä on suhteellisen helppoa nähdä kaaviossa tarkastelemalla osakekurssin suhdetta pitkän aikavälin 150 päivän tai 200 päivän liukuvan keskiarvon keskiarvoihin.)

Ensimmäinen asia, jonka haluan tutkia, on heinäkuussa, ja se on merkitty "S1". Huomaa, kuinka yleinen laskutrendi pidätettiin useita päiviä, noin 40 dollaria, koska ostajat väliaikaisesti ylensivät myyjiä. Itse asiassa ostokysyntä oli riittävän vahva työntääkseen varastot takaisin yli 45 dollarin hintaan, jolloin se myöhemmin huonontui. Olen merkinnyt hämmennystä, jossa tarjonta ylitti kysynnän, kuten "R1" vastustason.

Huomaa, että S1 ja R1 ovat hyvin lähellä "pyöreitä" numeroita $ 40 ja $ 45. Tämä on kohta, josta palaamme myöhemmin, ja se on erittäin tärkeä keino swing-kaupankäynnissä.

Seuraavaksi seuraa varastosta, kun se hylätään:

• R1-S2. TREN suuntaukset jyrkästi alaspäin. Se saa tukea elokuun alussa 35 dollarilla, jolloin se liikkuu sivusuunnassa tai "yhdistää" useita päiviä.
• S2-R2. Osakkeet rallistuvat lyhyesti noin 35-40 dollarista. Huomaa, kuinka voimme yhdistää R2: n S1: llä suoralla linjalla. Se, mikä oli ollut vähän aikaa, tukitaso on nyt muuttunut vastustustasoksi.
• R2-S3. Elokuun puolivälissä ja syyskuun alussa osakkeet laskevat tiheästi, 40 dollista 30 dollariin.
• S3-R3. Ralli on lyhyt. TREN palaa 35 dollariin. Mikä oli tukenut S2: ssa, 35 dollaria, on nyt muuttunut resistenssiksi R3: ssä.
• R3-S4. Syyskuun puolivälin lasku kestää TREN: sta 35: stä 27: een.
• S4-R4. TREN painaa takaisin 30 dollariin, tason, jolla se oli aiemmin löytänyt tuen (S3: ssa).
• R4-S5. Osakkeet laskevat viimeiseen lokakuun alkuun verrattuna hieman yli 25 dollaria.

Pienessä hetessä analysoin S5: sta nousevaa nousua. Mutta ennen kuin pääsen siihen, haluan tiivistää, mitä voimme oppia tuesta ja vastustuksesta analysoimalla tätä laskusuhdetta.

Useita käsitteitä, joista aion puhua seuraavasta, käsitellään harvoin nimenomaisesti teknisen analyysikirjallisuudessa, mutta ne ovat erittäin tärkeitä hallita, jos haluat swing-kaupan maksimaalisen kannattavuuden. Joten tarkastelemme tarkemmin työntövoimaa, konsolidointia ja käänteisjärjestysliikkeitä.

Pyrkimyksen, konsolidoinnin ja vastakkainasettelun

Heinä-lokakuu -jakauma tunnistaa TRENin vahvan laskutrendin. Noin 45 dollarista TREN laski hieman yli 25 dollariin noin neljässä kuukaudessa. Voimme jakaa tämän yleisen laskutrendin segmenteiksi, joita kutsun "soluiksi". (Tämä on oma termi, joten älä ole huolestunut, jos et ole ennen nähnyt sitä.)

R1-S2-R2 on esimerkki solusta. Seuraava solu on R2-S3-R3. Lopullinen solu laskusuunnassa on R3-S4-R4. (Seuraavassa solussa - R4-S5-R5 - trendi muuttuu sitten.)

Kussakin solussa voit havaita kolme erilaista hintaliikettä. Olen kutsunut näitä " työntövoimaa ," konsolidointia "ja" countertrend Movement . "

Jokainen solu alkaa työntöjaksolla. Joustavuuden jälkeen syntyvä konsolidointitoiminto tai vastakkaissuuntainen toiminta vaihtelee usein.

Minä kutsun jälleen tietyn solun "työntövoiman" ensimmäiselle jaksolle. Se on aika voimakasta kehitystoimintaa, ja se voidaan tunnistaa TREN-kaaviosta, esimerkiksi R1: n ja S2: n välillä. Tämän ajanjakson aikana hinta meni 45 dollarista 35 dollariin vain muutaman kaupankäyntipäivän aikana.

Sen jälkeen, kun TREN oli elokuun alussa 35 dollaria, osakkeet siirtyivät sivuttain noin 10 kaupankäyntipäivän ajaksi. Tämä oli "konsolidoinnin" aika tai trendikäs, sivusuuntainen liike. Solu päättyi "countertrend" ralliin, kun TREN kiipesi 35 dollista 40 dollariin kolmessa kaupankäyntipäivänä. Olen merkinnyt vastakkaissuuntaisen liikkeen huipun "R2": lla edellä olevasta kaaviosta. Ei vahingossa tämä vastatrendinen ralli pysähtyi melkein tarkalla tasolla kuin S1: n rikki tuki.

Seuraa tarkasti mitä tahansa "soluista" joko nousupyynnöstä tai laskusuhdanteesta ja huomaat, että työntövoima, konsolidointi ja vastakääntymisliike käsittävät ne kaikki. Tämä konsepti voi auttaa sinua vauhdittajana tarjoamalla etenemissuunnitelman hintakehitykseen ja kaupankäynnin strategiaan.

Esimerkiksi kun TREN palasi S2: sta R2: een ja sitten pysähtyi, olisit voinut aloittaa lyhyen sijainnin. Jos olisit varovaisempi ja halusi enemmän varmuutta siitä, että vastakkaissääntö ralli epäonnistuisi, olisit voinut odottaa TREN: n rikkoutuvan alle S2: n 35 dollaria. Silloin saattoi olla lyhyt. Jopa 35 dollarista huomaat, että osakkeet laskivat 30 dollarilla vain viidessä kaupankäyntipäivänä - swing, joka olisi voinut antaa hälytysliiketoiminnalle + 14%: n voiton vain yhdellä viikolla!

Olet voinut jälleen syöttää lyhyen asemassa R3: ssa. Resistenssissä esiintyvän hautakiveen doji-kynttilänjalka oli vahva merkki siitä, että tämän solun vastakkaissuuntainen ralli oli päättynyt (klikkaa tästä Dojis 101: lle). Jälleen, jos haluat lisää turvallisuutta ja enemmän todisteita, olisit voinut odottaa, kunnes TREN rikkoi S3: n alapuolella 30 dollarilla. Lyhyt täällä olisi vielä palannut noin 4 dollaria per osake eli + 13%, vain kuusi kaupankäyntipäivää (vaikka sinun olisi pitänyt olla varuilla välttääksesi nopean kääntämisen).

Miksi tuki tulee vastustukseksi, kun se on rikki

Yleensä on kuusi yksinkertaista vastustusta, joita swing-elinkeinonharjoittaja voi käyttää analysoimaan kaavion ja löytämään erittäin kannattavaa kaupankäyntiä. "Yksinkertainen" tuki tai vastus syntyy, kun hintatasoa kosketetaan muutaman päivän ajan. (Huomaa, että erotan aina aina "merkittävästä" tuesta tai vastustuksesta, joka on hintataso, joka palautetaan yhä uudestaan.)

1. Yksinkertainen tuki ja vastus syntyvät usein pyöreissä numeroissa. TRENille tämä tapahtui jokaisella $ 5 välisellä aikavälillä $ 25 ja $ 45. Kun varastot ovat alle 10 dollaria, jokainen dollarin lisäys näyttää olevan pyöreän numeron tuki ja vastus, kun $ 5 ja $ 10 ovat erityisen tehokkaita hintoja. Kun analysoit varastosta, tarkista aina pyöreän numeron hinnat, joilla se löytää tukea ja vastustusta.
2. Tukitaso rikkoontuu erittäin todennäköisesti uudesta vastustuksesta. Esimerkiksi TREN: n tuki S1: ssä oli 40 dollaria. Seuraava ralli takaisin tälle tasolle R2: ssa epäonnistui. Viisi kuukautta myöhemmin, R6: ssa, ralli pysähtyi myös tässä hintatasossa.
3. Vastustaso kerran rikki, tulee todennäköisesti uudesta tuesta. Huomaa, kuinka TREN pysähtyi kaksi kertaa 35: llä R3: ssa ja R5: ssa. Kun se lopulta voitti R5: n, osakkeet löysivät kaksi kertaa tuki- tai ostoprofiileja tällä tasolla (S7: ssä ja S8: ssä).
4. Voit yleensä määritellä tuen ja vastuksen piirtäen kaavion vaakaviivoja. useita muita ostovoiman lähteitä ja paineita. Esimerkiksi nousuputkilinja edustaa usein liikkuvaa tukipistettä. Huomaa, että TREN: n vahvistama nouseva suunta kosketti linjaa kolme kertaa S7: ssa. Olitko ostanut seuraavien päivien aikana, kun TREN tuli lähelle - mutta ei katkaisi - nousuputkilinjaa, olisit voinut saada merkittäviä kaupankäynnin voittoja yksinkertaisesti ostamalla trendilinjatukea. Mielenkiintoista kyllä, rikkoutunut trendiviiva voi toimia myös tukea tai vastustusta. Näet tämän esiintyvän TREN-kaaviossa S6: ssa.
5. Liikkuva keskiarvo voidaan ajatella kaarevaksi trendiviivaksi. Huomaa, kuinka 20-jakson liukuva keskiarvo (katkoviiva) edellä laskevat hinnat.
6. Bollinger-yhtyeen pohja tai yläpää voi myös toimia tuki- ja vastustustasona. Swing-kauppiaan tulee olla varovainen, kuitenkin, ettet käytä tätä ajatusta mekaanisesti, koska osakekurssit voivat joskus "ratsastaa" tai "kiivetä" bändiä.

Visuaalisen kuvion muutos lokakuun alussa olisi pitänyt varoittavalle elinkeinonharjoittajalle ilmoittaa, että merkittävä muutos TREN oli käynnissä ja että varastosta ei enää pitäisi käydä kauppaa lyhyellä aikavälillä. Huomaa erittäin tärkeä muutos tällä hetkellä.

R4: n olisi pitänyt toimia TREN: n ensimmäisen vastustuskyvyn tasona. Tämä malli oli ollut edelliseltä neljän kuukautena, mutta se ei ollut lokakuun puolivälissä rata S5: n ja R5: n välillä. Sen sijaan varastossa puhkesi 30 dollaria, mikä rikkoi laskutrendin. Hyvin lyhyen kääntötrendin jälkeen 35 dollaria TREN nousi sitten vastustukseen 40 dollarilla R6: ssa.

Tässä vaiheessa huomaavainen vauhdittanut elinkeinonharjoittaja olisi pitänyt täysin tietoisena siitä, että laskusuuntaus oli päinvastainen ja TREN oli alkanut jo jonkin aikaa nousuputki, joka on määritelty sarjaksi korkeampia huippuja ja korkeampia laaksoja tai korkeampia vastustus- ja tukitasoja. Huomaa, että vetokoukku S7: ssa oli korkeammalla tasolla kuin S6: ssa. TRENin lopullinen talteenottopiikki oli 45 dollaria R7: ssa marraskuun lopussa.

Pian R7: n jälkeen nousuputki rikkoi. Jälleen alhaisempien korkeuksien ja alempien alamäkien sekä alempien resistanssitasojen ja tuen taso jatkuu. Jälkeen yksi tai kaksi päivää, varastosta ei olisi pitänyt käydä kauppaa pitkän puolen jälkeen.

Vaihtoehtoinen periaate

Mitä kutsun "vuorottelun periaateeksi" on yksi kaikkien teknisten analyysiohjeiden tärkeimmistä ja kannattavimmista. Se toteaa, että kun merkittävä tukitaso on rikki, tämä taso, jos ja milloin se testataan uudelleen, tulee toimia uudena vastustuskyvynä.

Vastaavasti, jos vastustustaso on rikki, niin tämä taso, jos ja milloin se testataan uudelleen, tuki. Kokemukseni mukaan vuorotteluperiaate toimii noin 85% ajasta. Jopa silloin, kun se ei ole, se antaa ainakin swing-kauppiaalle merkittävää tietoa varaston vahvuudesta tai heikkoudesta.

Tässä on arvoitus. Mikä on tärkein hinta hintataulukossa?

Vastaus: Maksamasi hinta.

Tämä yksinkertainen idea on tärkeä psykologinen seuraus. Oletetaan, että ostit TREN: n 40 dollaria heinäkuun alussa (S1). Heti osakkeet nousevat 45 dollariin. Kaupan ei ole vain kannattavaa, mutta se vahvistaa myös itsetuntosi tunteen: olet tehnyt hyvän kaupankäynnin päätöksen.

Sanokaamme kuitenkin, että et halua ottaa voittoa. Elokuun puoliväliin mennessä (S2) et ole menettänyt kaikki voitot, mutta TREN on todellakin alhaalla 35 dollaria ja olet nyt juuttunut realisoitumattomaan pääoman menetykseen. Nyt osakkeet rallistuvat hieman yli $ 40 R2: een. Haluatko myydä?

Nyt sinulla on mahdollisuus päästä eroon, tai ehkä 25 tai 50 sentin voitolla. Psykologisesti ottaen tässä vaiheessa kaupankäynti voi tuntua lahjaksi osakemarkkinoiden jumalista! Moninkertaista tämä käyttäytyminen kaikkien tuhansien kauppiaiden joukossa ja näet, miksi tukitaso rikkoontuu uudesta vastustuksesta ja kykenee kääntämään hinnat takaisin testattaessa.

Samoin sanokaamme, että olet seurannut TREN-kauppaa vahvasti lokakuun alusta. Luulet, että se osuu vastustuskykyyn 35 dollarilla, mutta sen sijaan se ryntää suoraan tämän tason yli ja menee 40 dollariin R6: ssa. Et halua etsiä varastosta, joten et osta. Lopulta se palaa 35 dollariin S7: ssa ja tuntuu pitävän. Tällöin saatat tarttua tilaisuutesi ostaa "edullisimmalla" hinnalla.

Hintamallien hyödyntäminen

Hintakuvut menevät takaisin Schabakerin työhön 1920-luvulla, kun Edwards ja Magee rakentavat ideoitaan 1930-luvulla. Hintakehityssuunnitelma on se, että ne toistuvat yhä uudelleen koko ajan. Jos tunnistat hintarakenteen ja ennustat sen tarkasti, olet todennäköisesti tehnyt merkittäviä swing-kaupankäynnin voittoja.

Käytän hintakeinoja kannattavien swing-kauppojen luomiseksi. Suurin osa hintarakenteista muodostuu yhdistämällä suuntauslinja tuki- tai vastustustasoon. Kaksi merkittävintä hinnoittelumallia ovat nouseva kolmiomalli ja laskeva kolmio.

Nouseva kolmio koostuu vaakasuorasta resistenssitasosta ja nousutrendistä.

Härkämarkkinoilla se on usein turvallista pelata nousevaa kolmiota ennen tauonpoistoa, koska hinnat todennäköisesti jättävät hinnanmuodostuksen samaan suuntaan kuin menivät.

Heikossa markkinatilanteessa swing-elinkeinonharjoittajan pitäisi yleensä odottaa vakuuttavaa eroa ennen pitkää menoa. Haluat nähdä normaalia voimakkaampaa äänenvoimakkuutta, sillä tämä osoittaa, että ostajat haluavat enemmän varastoa kuin myyjät osallistuvat. Todellinen yrityskuva, jossa on kuvitteellinen Zigg Corp. (ZIGG) -nimi, antaa meille hyvän esimerkin nousevasta kolmiosta, joka muodostuu S & P 500: n erittäin heikon jakson aikana. Tällaisia ​​kantoja kannattaa usein seurata tiiviisti, koska markkinat muuttuvat korkeammiksi, ne muuttuvat sitten uusiksi johtajiksi.

Nousevaan kolmioon päinvastainen on laskeva kolmio, joka muodostuu laskutrendistä ja vaakasuorasta tukilinjasta. Löydät usein tämän hintarakenteen karhimarkkinoilla.

Pulling It All Together

Trendlines ja tuki / resistenssitasot ovat kenties kaksi tärkeintä työkalua kaavion analysointiin. Kahden viimeisen kaupan oppitunnin aikana olen kuvannut molemmat näistä käsitteistä hyvin yksityiskohtaisesti. Niiden ei pidä tarjota sinulle vain vahvaa teknisen analyysin perustetta, vaan niiden pitäisi myös auttaa sinua parantamaan omaa kykyä löytää ja toteuttaa kannattavia kauppoja.

Näiden yleisten käsitteiden lisäksi olet oppinut useita erityisiä tuki- ja vastustamisperiaatteita aloittaa kannattavat kaupat. Voit esimerkiksi myydä lyhyen aikana laskusuhdanteen, kun kanta tunkeutuu yksinkertaiseen tai merkittävään tukitasoon. Samaan aikaan nousu voi kestää kauan, kun kalusto läpäisee yksinkertaisen tai merkittävän vastustason. Nämä ovat usein erittäin todennäköisiä kaupankäyntejä, varsinkin kun otat huomioon muut kaaviolliset tekniset indikaattorit.

Seuraavassa kaupankäynnissäni käsittelen työkalun, joka on ehdottoman välttämätöntä kaupankäynnin onnistumiselle - kynttilänjalkoja.

Kynttilänjalat ovat tärkeitä, koska ne lähettävät usein varhaisvaroitusääntä, kun trendi on muuttumassa. Ajattele heitä sentryksenä, joka ilmoittaa sinulle lähestyvän nousevan tai laskevan vastahyökkäyksen. Ne voivat auttaa sinua suojaamaan voittoa tai aloittamaan lyhyen sijainnin.

Jotkut kauppiaat käyttävät kynttilöitä koko järjestelmänä itsessään. Minun tyyli on kuitenkin yhdistää ne muihin teknisiin analyysityökaluihin, kuten trendiviivoihin, tukeen ja vastustukseen sekä momentin eroon. Tämä useiden indikaattoreiden käyttö - jos päätös lyhyt tai pitkä osto perustuu useisiin vahvistettuihin viesteihin missä tahansa kaaviossa - on se, mikä antaa minulle todennäköisyydet.

Mutta entä jos kerroin, että jos tunnistit viisi - kyllä, se on oikein, vain kymmeniä kynttilöitä - olisit voinut soittaa S & P 500: n jokaisen suuren käänteen tietyllä kuuden kuukauden jaksolla. Utelias? Jos näin on, kehottaisin sinua liittymään seuraavaan kaupankäyntitietoon, "Swing Trading by Candlelight."

Ennen kuin viimeistän tämän opetusohjelman, tässä on "vastaus" kysymykseeni, jonka olin esittänyt viimeisen kaupan oppitunti. Löydät tulkintani TREN-kaavion trendilinkeistä alla. Jos linjat sopivat minun, hyvä! Mutta jos he eivät, et välttämättä ole väärässä. Suuntaviiva on vain varastokaavion tulkinta, ja on olemassa aikoja, jolloin erilaiset tulkinnat ovat puolustettavissa. Jos olet uusi trendilinkeihin, löydät enemmän, kun piirrät heidät, sitä varmaankin tulet.

Jos nautitte haasteen, jonka annoin sinulle edellä, niin olet ehkä valmis toiselle! Valitsemaani varasto on fiktiivinen Acme Ltd. (ACME). Sen sijaan, että voit vain piirtää trendilinkeja, tällä kertaa haluan nähdä, että teet kolme asiaa, jotka perustuvat viimeisimmistä kahdesta kaupankäynnistä kerättyihin tietoihin:

1. Piirrä trendiviivat

2. Sijoita avaintuki ja vastustustaso

3.

Jälleen keskustelen "vastauksesta" tähän haasteeseen seuraavassa erityisessä kaupankäynnin oppitunnissa, joten pysy kuulolla!