Mitä Buffett sanoo monipuolistamisesta järkyttää sinua

Työskentelemällä StreetAuthoritylle, teen paljon erilaisia ​​asioita. päivä, voin kirjoittaa artikkelin, keskustella potentiaalisista poimiin henkilöstömme kanssa ja tutkia seuraavaa investoivaa hotspotia - jopa menossa kuukausittaisten ideoiden kanssa kollegoilleni.

Ja niin paljon menossa, löydän itseni vähän jännittynyt kuin päivä jatkuu.

Tätä taistelua vastaan ​​yritän työskennellä noin tunti aikaisemmin kuin muusta henkilökunnasta. Joskus työskentelen kotoa ennen kuin lähden toimistoon.

En tee tätä näyttämään. Olen yksinkertaisesti huomannut, että voin tehdä enemmän tässä tunnissa (kun voin keskittyä yhteen tehtävään ilman häiriötä) kuin voin kahden tunnin kuluttua, kun muun henkilökunnan toimistossa on ääni.

Taustamelun sammuttaminen sallii Minun on yksinkertaistettava asioita ja saavutettava parempia tuloksia.

Mitä tämä koskee investointeja? Tonnia.

Miksi monipuolistaminen on kuin juominen tulipesästä

Joskus investoivat vedet ovat niin selkeitä kuin muta vähittäiskauppiaille. Loppujen lopuksi siellä on kirjaimellisesti tuhansia potentiaalisia leikkejä.

Voit yrittää pelata autokompeista. Voit päivittää pankit. Voit pysytellä indeksirahastoilla ja ratsastaa ulos myrskystä. Voit jopa yrittää löytää yrityksiä, jotka ovat yksinkertaisesti aliarvostettuja ja toipuvat, kun markkinat huomaavat.

Mutta ongelma on, että on liian monta vaihtoehtoa - se on kuin yrittää juoda tulipesästä. Liian monta valintaa tekee vaikeaksi kynsistä yhtä sijoitusta, joka tekee salkkusi voittajaksi.

Sen sijaan, kuten minä teen joka aamu alkamalla varhain, mielestäni menestyneiden sijoittajien täytyy poistaa häiriöt ja keskittää heidän huomionsa pienempi joukko parhaita ideoita - juo lasista tulipesän sijasta

Säilyttämällä salkkusi, löydät:

Sinun on helpompi pysyä sijoituksesi yläpuolella:

Jos sinulla on 50 varaston portfolio, kuinka hyvin voitte kiinnittää huomiota jokaiseen? Vaikka viettääkää joka viikko yksi tunti jokaisen kerran lukemalla jokainen, sinulla on kokopäiväinen työ (plus 10 tuntia ylitöitä) vain antamaan jokaiselle tilalle asianmukainen.

Ja näillä markkinoilla on tärkeämpää kuin koskaan katsella omistustasi. Sen sijaan salkku, joka sisältää vain 10-12 parhaita hakijoita, tarvitsee huomattavasti vähemmän aikaa seurata joka viikko, ja todennäköisesti nukut paremmin yöllä tietäen, että olet tehnyt kotitehtäväsi.

Parempi salkun suorituskyky:

Mitä ajattelet keskimäärin korkeammalle testiä varten: kokonainen täysi opiskelija tai kourallinen älykkäin oppilaita, kuten opettaja on valinnut? Vastaus on ilmeinen - ja se on sama salkillasi.

Katsokaa tilasi. Jos sinulla on yli 30, 40, jopa 50 tilaa tai enemmän, lyön vetoa, että löydät joitain, että luulet olevan OK. Heck, se ei yllätä minua, jos sinulla on joitain et edes pidä, mutta yksinkertaisesti ei ole vielä myyty.

Sen sijaan, mitä olet tehnyt salkkusi mukaan vain suosikkikohteeseesi? Eikö sinun salkkusi olisi paljon paremmassa kunnossa? Sinulla olisi kiven kerma, koko kentän sijasta. Muista, että markkinoita on vaikeampaa, jos portfolioni on markkinat.

Et ole yksin leikkaamalla salkkua:

Warren Buffettin Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) vain 42 julkisen kaupankäynnin kohteena olevia Yhdysvaltojen osakkeita. Tämä on paljon yksittäiselle sijoittajalle, mutta yritykselle, jolla on käytettävissään miljardeja, on yllättävän vähän. Tämän lisäksi Berkshiren viisi parasta osaketta muodostavat 73 prosenttia salkusta. Buffett on kannattaja sijoittaa salkku, joka hyödyntää parhaita poimintoja. Hän on jopa mennyt sanoen:

"Jos se on sinun pelisi, monipuolistaminen ei ole järkevää, se on hullua sijoittaa rahaa teidän 20. valintasi pikemminkin kuin ensimmäinen valinta, vaan LeBron James-analogia. koripallo-ilmiö LeBron James joukkueellasi, älä vie häntä ulos pelistä vain tilaa toiselle. "

Jos maailman suurin sijoittaja noudattaa tätä lähestymistapaa, eikö sinun pitäisi?

Yksittäiset varastot voivat silti tehdä hyvin, ei väliä markkinoista

Warren Buffettin ajatuslaitos on yksi kuukausittaisen kuukausitiedotteeni tärkeimmistä periaatteista ja sen 100 000 dollarin reaalirahasto. Ajattele sitä: Talous on edelleen kuuma ja kylmä. Sijoittajat ovat edelleen tyytymättömiä työttömyyteen, korkotasoihin, asuntoihin, Lähi-itään - luettelo jatkuu.

Mutta mitä tapahtuu, on aina joitakin varastoja hyvin. Ja jos keskityt valitsemallesi ryhmään parhaista valinnoista, voit voittaa valtavasti.

Katsokaa joitain viimeisimpiä suosikkeihini:

Costco (Nasdaq: COST)

on 27%, kun ostin sen lähes vuosi sitten. on jopa 51 prosenttia yhdeksän kuukauden aikana olen omistanut sen. Kaikissa 41 suljetussa kaupassa vain seitsemän on menettänyt rahaa. Ja suurin osa niistä on palannut kaksinumeroista tuottoa. Toimenpiteet -> Ymmärrän, että talouden median säätövuosi on johtanut miljoonia sijoittajia ajattelemaan, että monipuolistaminen on ratkaisevan tärkeää menestyksen kannalta. Ja se on, jos haluat vain vastaamaan markkinoita. (Puhumattakaan linjaa välittäjän taskukirja.) Mutta se ei ole sitä mitä pyrin tekemään. Epäilen, että sinä joko.