Kaupankäyntitarkoituksessa käytettävät strategiat

Useimmat kaupankäynnin kohteet forex market ovat spekulatiivisia, kun kauppiaat pitävät kantojaan minuutteina tai tunteja. Tällaisilla markkinoilla tekninen analyysi pyrkii paremmin toimimaan kuin perusteet. Kun yrittää käyttää perustavanlaatuista analyysia, elinkeinonharjoittajat luottavat pitkäaikaisiin tietoihin ja tarvitsevat aikaa investoida rahaa; tämä on suositeltava analyysi monista varastosijoittajista, mukaan lukien miljardööri Warren Buffett.

Forex-kaupankäynnissä käytettävän vipuvaikutuksen ansiosta on mahdotonta soveltaa pitkäaikaista ostotapaa, koska lainat on palautettava ja pienet liikkeet suhteessa asemaan voivat aiheuttaa suuria tappioita dollarin suhteen.

Forex-toimijat käyttävät usein vakioteknisiä indikaattoreita, kuten RSI tai MACD. Nämä ovat erinomaisia ​​forex-kaupankäynnin välineitä, koska niitä voidaan käyttää minkä tahansa aikakehyksen aikana ja ne voidaan räätälöidä yksilölliseen tyyliisi sopiviksi. Edistykselliset ideat, kuten Elliott Wave -teoria ja Fibonacci retracement-tasot, voivat myös toimia valuutoissa, mutta nämä ovat vaikeita käsitteitä ymmärrettäviksi ja parhaiten kehittyneemmille kauppiaille.

Kehitämme kaupankäyntistrategiaa RSI: n avulla. RSI tai suhteellinen voimaindeksi on oskillaattori, joka osoittaa, onko markkinat yliviljelty tai ylimitoitettu. Vaikka se toimii parhaiten vaihteluvälillä sidoksissa olevilla markkinoilla, voimme soveltaa sitä hieman eri tavalla havaitaksesi mahdolliset kaupat.

Traderilla on perinteisesti katsottava indikaattorin staattisia tasoja selvittääkseen, onko markkinoiden tarkoitus siirtyä alhaisempi sen jälkeen, kun se on yliostettu tai on valmis menemään korkeammalle saavuttaessaan ylimyytyneen äärimmän. Tässä ajatuksessa, kun sähkön hinta laskee alle 30, markkinoiden katsotaan olevan ylimyytyneitä ja kauppiaiden pitäisi ostaa hyötyäkseen odotetusta noususta hintoihin. Nämä yrittäjät yrittävät ostaa, kun indikaattori nousee yli 30: een. Ylimarkkinoilla vallitsevassa markkinatilanteessa raja-arvot nousevat usein yli 70: een ja laskevat tämän tason alapuolelle. [

] Tämän kaupankäyntistrategian ongelma on, että kaikki tietävät siitä. Koska monet kauppiaat uskotaan yrittävän tehdä samaa asiaa, muut kauppiaat, jotka ajattelevat olevansa älykkäämpiä kuin alhaalta ylöspäin sijoittajat, yrittävät päästä signaalin eteen. He voivat ostaa, kun RSI on 29, tai jopa pienempi, etsii reunaa. Toiset ovat varovaisempia ja odottavat, että RSI ylittää 30: n, jotta voimme varmistaa, että breakout odottaa ostaa kunnes se saavuttaa 35.

Monilla mahdollisilla muunnelmilla ei ole yhtä strategiaa, joka toimii aina. Käytämme ajatusta siitä, että ainakin jotkut kauppiaat perustuvat signaaleihinsa suhteelliseen voimaindikaatioon saadakseen tulossignaalit. Emme ole huolissamme RSI: n laillisuudesta yhtä paljon kuin harkitsemme muutosta RSI: ssä. Lyhyen aikavälin suurten liikkumisvapautta koskevien suurten liikkeiden pitäisi liittyä suurten hintojen siirtoihin. Ja koska forex on lyhyen aikavälin markkinat, tämä on signaali, jota käytämme kaupankäynnin kohteeksi.

Oletusarvoinen laskentajakso RSI: ssä on 14 jaksoa. Tämä voi olla päiviä, minuutteja tai muita aikakehyksiä. Käytämme 5 päivän RSI tunnistaa suuria liikkeitä hyvin lyhyessä ajassa. Tämä antaa meille mahdollisuuden havaita valuuttakurssien muutokset hieman ennen muita kauppiaita käyttäen perinteistä RSI-menetelmää.

Sen sijaan, että määriteltäisiin ylennysten ja ylimäärien tasot, etsitään niitä aikoja, jolloin RSI muuttuu 50 prosentilla yhdellä päivällä. Tällöin markkinoiden on tarkoitus nousta. Ostamme, jos RSI nousee 50 prosentilla tai enemmän yhdellä päivällä ja päätyy lyhyen positiolle, kun RSI laskee vähintään 50 prosenttia.

Kaupan jälkeen meidän on tiedettävä, milloin tulemme ulos. Tässä tapauksessa käytämme yksinkertaista lyhyen aikavälin irtautumisstrategiaa, jonka kehittäjä Larry Williams on kehittänyt. Lopeta tappio sijoitetaan välittömästi markkinoille, jos kauppa liikkuu liian pitkälle sinua vastaan ​​- tämä on katastrofaalinen pysähdyspaikka, ja sen pitäisi olla kipukynnyksen rajoissa. Forex-tilillä tämä voi olla 2 000 dollarin menetys.

Jos kauppa on voittaja, Williams haluaa päästä eroon ensimmäisestä tilanteesta, jossa asema avautuu voitolla. Tämä poistumisstrategia tarjoaa korkean voiton prosenttiosuuden, usein yli 90 prosenttia, samalla kun tappioita häviää kauppatililtä.

Esimerkkikauppa on esitetty kuvassa 1. Tämä on päivittäinen kaavio Ison-Britannian punnan ja Japanin jenin valuuttaparista. Kun RSI liikkuu korkeammalla 50 prosenttia, ostamme auki seuraavana päivänä. Viisi päivää myöhemmin sulkemme kaupan ilman kertaluonteista voittoa noin 1 prosentti.

Vaikka monet kauppiaat olisivat olleet peloissaan kahden vuoden kuluttua pudotuksesta, konservatiiviset toimijat olisivat voineet jäädä sinne kiinni ja kaapata voittoja. Vaikka vipuvaikutus on 100-1, ja vielä enemmän, on saatavilla forex kauppiaille, se voi olla varovainen lainata tätä paljon kaupankäynnin tarkoituksiin. Vuonna 2008 monet rahoitusalan yritykset joutuivat vaikeuksiin ja epäonnistuivat, kun niiden vipuvaikutus oli 30-1. Koko historian aikana tämä on osoittautunut tasolle, jossa ongelmia ilmenee. Käyttämällä "vain" 30: tä 1: n vipuvaikutusta tämä kauppa tuottaisi noin 33 prosenttia viikossa.

Tämä strategia käy kauppaa harvoin vain keskimäärin vain kolmella tai neljä kertaa vuodessa. Mutta tätä ajatusta voidaan soveltaa kaikkiin tärkeimpiin valuuttapariin ja yli kolmekymmentä kauppavaihtoehtoa joka päivä, pitäisi olla runsaasti mahdollisuuksia löytää kauppoja. Yhdistettynä samanlaisiin ideoihin muista indikaattoreista tämä strategia voi muodostaa perusta täydelliselle valuuttakauppajärjestelmälle.