Rahavirta - täydellinen selitys, kaava ja esimerkki

Mikä se on:

Nettokassavirta tarkoittaa yrityksen rahan tuloja ja ulosvirtoja tietyllä ajanjaksolla.

Miten se toimii (esimerkki):

Nettorahavirta tunnetaan myös nimellä "kassavirta" käteisvarojen muutokset. " On erittäin tärkeää huomata, että nettokassavirta ei ole sama kuin nettotulot, vapaa kassavirta tai käyttökate.

Voit lähentää yrityksen nettokassavirtaa tarkastelemalla käypää rahamäärää tase. Rahavirtalaskelma on kuitenkin tarkempi paikka etsiä.

Tarkastellaan Wal-Martin vuoden 2010 rahavirtalaskelmaa (NYSE: n): rahavirta on rahavirta, WMT), kuten Yahoo! Rahoittaa. Rahavirtalaskelman pohjalta näemme, että käteisvarojen muutos on laskettu 632 miljoonaan dollariin. Tämä tarkoittaa sitä, että kun liiketoiminnan kassavirta, sijoitusten rahavirta ja rahoituksen kassavirta lisätään, Wal-Mart lisäsi 632 miljoonan dollarin käteisen rahamääränsä vuonna 2010.

* Kaikki luvut tuhansina

** Lähde: Yahoo! Rahoitus

Miksi se Matters:

Nettorahavirta on polttoaine, joka auttaa yrityksiä laajentamaan, kehittämään uusia tuotteita, ostamassa takaisin, jakamaan osinkoja tai vähentämään velkaa. Sen avulla yritykset voivat harjoittaa päivittäistä liiketoimintaansa. Siksi jotkut arvostavat nettokassavirtaa enemmän kuin pelkästään muista rahoitustoimenpiteistä, mukaan lukien osakekohtainen tulos. Tulot ja kulut ovat suuria nettokassavirta-autoja.

Ilman pitkän aikavälin positiivista nettokassavirtaa epäonnistuu, mutta yritys voi hyvittää lyhyen aikavälin negatiivisen kassavirran lainaamalla. On tärkeää huomata, että lyhyen aikavälin negatiivinen nettokassavirta ei aina ole huono asia. Esimerkiksi jos yritys tarvitsee rahaa toisen tuotantolaitoksen rakentamiseen, investointi maksaa lopulta, kunhan laitos lopulta tuottaa enemmän rahaa kuin se maksaa.

Sijoittajat usein metsästävät yrityksiä, jotka ovat korkea tai parantunut nettokassavirta, mutta alhaiset osakekurssit - ero tarkoittaa usein sitä, että osakekurssi kasvaa pian. Jos haluat lisätietoja kassavirran käytöstä yrityksesi analyysissä, napsauta tätä nähdäksesi tämän suhteen rahavirrat ovat kuningas.