Miten olen valinnut enemmän kolminkertaisia ​​numeroita kuin mitä tahansa muuta analyytikkoa

Jokainen älykkään sijoittajan portfolio on omistavat varoja aggressiiviselle kasvulle.

Ei poikkeuksia.

Koska voittavan aggressiivisen kasvukannan löytäminen ei ole helppoa, haluan kertoa teille, miten teen sen …

Etsin yrityksiä, joilla on tuotteita, teknologioita tai muita innovaatioita, jotka muuttavat olennaisesti liiketoiminnan perusoletuksia toimiala.

Nämä ovat yrityksiä, jotka yrittävät osua ulos puistosta löytämällä Seuraava Big Thing.

Sinä näet, minulla on kykyä tähän. En aio ylistää, mutta lähes viiden vuoden ajan StreetAuthorityn kanssa olen hakenut enemmän kolminkertaisia ​​arvonnousuja kuin pelkästään mistä tahansa muista analyytikoista.

Esimerkiksi viime elokuussa suosittelin AuthenTecia, joka alkaa hallitsevat biometristen lukijoiden markkinoita - sormenjälkien skannereita henkilökohtaisissa elektronisissa laitteissa

Jopa liian kauan sitten Apple osti yrityksen.

Seuranneiden Game Changing Stocksin lukijat

Toinen esimerkki: Langattoman tietoliikennelaitteiston valmistaja CalAmp (Nasdaq: CAMP) nousi 236% suosituksen jälkeen.

Tämä on vain jäävuoren kärki.

Ja minä olen tehnyt sen noudattamalla kolmea yksinkertaista sääntöä, joita jokainen sijoittaja voi seurata.

Sääntö nro 1. Ole realistinen Hyper-Rationalityn kannalta

Menetin vuosien mittaan siitä kuinka monesta kliinisestä tutkimuksesta olen lukenut eri lääkkeistä.

Mutta tiedätkö jotain? Jokaisen raportin lopussa halusin ostaa jokaisen näiden lääkkeiden taakse. Opinnot ovat yksityiskohtaisia ​​ja koulutettuja. He asettivat ongelman ja tarjoavat sitten ainutlaatuisen ratkaisun. Tiede, selitys, tiedot ja taloudet ovat aina erittäin houkuttelevia.

Mutta nämä varhaisvaiheessa olevat huumehoitoyritykset ovat erittäin riskialttiita. Heck, he ovat haitallisia. Riippumatta siitä, kuinka hyvät alkututkimukset näyttävät, ei ole takeita hyväksynnästä, ja elintarvike- ja lääkeviraston kielteinen toiminta voi vähentää pienen lääkeyhtiön osakekurssin puoleen nopeammin kuin Jack Robinson sanoo.

Tämän kolikon toinen puoli on tietenkin se, että FDA (tai sen kansainvälinen kollegansa) voisi hallita huumeiden hyväksi, jolloin pienen yhtiön osakekurssi kaavio muistuttaa avaruussukkulaajennusta.

Sallikaa minun ilmaista määrällisesti tämä sinulle. Yhdysvaltojen lääketieteellisen tutkimuksen ja valmistajien (PhRMA) mukaan maailman 28 johtavaa lääkeyhtiötä käytti vain 49,5 miljardia dollaria vuonna 2011 yksinään etsimään uusia lääkkeitä. Tämä oli 16,7% koko myynnistä. Mutta FDA hyväksyi kaikki 35 lääkettä vuonna 2011 - ei edes viikossa. PhRMA sanoo, että vain yhdellä 10 000: lla lääkeyritysten tutkimista yhdisteistä tulee apteekkien hyllylle myytävänä oleva tuote.

Miten sijoittaja lievittää tätä riskiä? Tutkimus, tutkimus ja enemmän tutkimusta.

Aloitin uraani toimittajana, ja opin, ettei hyvää vanhanaikaista kenkänahka-raportointia korvattaisi. Se on tuonut minut yhteen parhaimmistoon, Athenahealth Inc. (Nasdaq: ATHN) , terveydenhuollon IT-palveluntarjoaja, joka on palauttanut ilmiömäisen 256%.

Kuinka monta varastosi salkussa pystyi käyttämään pelivalitsimen voimaa?

Aggressiivisen kasvun sijoittajien täytyy leikata kaikki hype. Heidän on syytettävä jokaista vaatimusta. Heidän on käytettävä tosiasioita ja kovaa tietoa, jotta voidaan arvioida varaston todennäköisyys päästä kohti taivasta.

Sääntö nro 2: Aggressiivinen kasvu Sijoittajien on oltava potilaita.

Voitot voivat kestää jonkin aikaa - aika, joka olisi merkitty vuosina, ei viikoina tai jopa kuukausina. Aggressiiviset sijoittajat ovat luonteeltaan vastakkaisia, koska he yleensä pelaavat kehityksestä, mistä muualla markkinat eivät ole vielä tunteneet, ja heidän on oltava vahvasti vakuuttuneita näistä "osta" päätöksistä myrskyn säätämiseksi. (Koska ennemmin tai myöhemmin se aina myrskyi.)

Harkitse Apple (Nasdaq: AAPL) , hall-of-fame-pelimuuttaja, jos koskaan on olemassa yksi.

IPod, joka aloitti Applen transformatiivinen marssin, julkaistiin marraskuussa 2001. Osakekurssi oli tuolloin noin 20 dollaria, ja kanta oli toiminnallisesti kuolleita rahaa kahdeksi vuodeksi. Mutta sijoittajat, joilla oli ennakointi nähdä, mistä Apple meni, saivat arvosanan.

Tämän jälkeen osakkeet kokoontuivat, mutta yhtiö näki myös aikoja, jolloin kanta kääntyi voimakkaasti negatiiviseksi. Mutta katsokaa, mitä tapahtui, jos pidit Applen vuodesta 2001 tänä päivänä …

Kuule aikaisempaa kohtaa: Tutkimuslähtöinen vakaumus tuo luottamusta ja luottamus tuo joustavuutta. Aggressiivisen sijoittajan on hoidettava kaikki nämä hyveet.

Kolmas ja viimeinen sääntö aggressiivisessa kasvusijoituksessa on yksinkertainen: Jakaminen, kohdentaminen, allokointi.

Sanoin aikaisemmin, että kaikilla salkkuilla pitäisi olla aggressiivinen kasvukomponentti. Salkun aggressiivisen kasvuosuuden riskiprofiilin vuoksi sen sijaan pitäisi olla vain pieni osa kokonaisvaroista ja enintään 20%.

Onko se liian vähän? Ei. Se on vain varovainen. Tällöin on riittävästi mahdollisuuksia siirtää neulaa koko salkkustasi ilman, että liiallinen alenevaisuusriski olisi otettava huomioon. Tämä ei tarkoita sitä, että muut 80 prosenttia portfoliostasi eivät voi etsiä kasvua; se tarkoittaa vain rajatonta altistumista aggressiivisille arvopapereille.

Toimenpiteet -> Näiden kolmen säännön noudattaminen ei ole helppoa. Heck, jos se olisi, jokainen olisi rikas. Ja olisin panostanut Applelle jo vuonna 2001 ja olisin löytänyt rannalla juuri nyt. Mutta nämä kolme sääntöä ovat ohjanneet minut kolminkertaisen lukumäärän joukkoon vuosien varrella, eikä ole mitään syytä, miksi he eivät voi tehdä samaa teitä.