Käteinen saamisista |

Katsotaan siis tarkemmin toisella rivillä ja miten se lasketaan. Numerot ovat taustalla.

Muista: jos maksat asiakkaasi välittömästi, käteisellä tai luottokortilla, sinun ei tarvitse huolehtia siitä paljon. Jos kuitenkin myy yrityksille, niin tämä on todella tärkeää. Ellet ole kovin epätavallinen, yrityksesi liiketoiminnan myynnin ansiosta laskut toimitetaan yrityksesi asiakkaille ja sinun on sitten odotettava, että he maksavat sinulle. Pääset tasapainotilanteeseen, jossa he eivät halua horjuttaa tasapainoa odottamalla liian kauan, etkä halua korvata tasapainoa vaatimalla liian kovaa. Se on melko yleistä.

Nämä kriittiset olettamukset

Kirjanpitäjät tavallisesti keräävät päiviä sen jälkeen, kun käytät myyntiäsi luotolla ja keskimääräisillä saldoilla. Algebralla voit laskea päinvastoin. Jos tiedän esimerkiksi, että myyn 35 000 dollaria kuukaudessa luottokelpoisuudella, ja minulla on 60 päivää keräyspäiviä, niin minun saldon pitäisi olla noin 70 000 dollaria. Kaikki myynti ei ole luotto. Jotkut asiakkaat, jopa liikeasiakkaat, maksavat rahaa. Saattaa olla sekoitus kuluttajia, jotka maksavat rahaa ja yrityksiä, jotka odottavat maksaa. Olet siis oletus prosentteina myynnistä luotolla.

Te käsittelette tätä oletuksilla. Tässä kuvassa näkyy oletus arvioidusta keräysjaksoista päivinä, eli kuinka monta päivää keskimäärin odotat maksamista. Sinulla on myös oletuksia myynnistä luotolla prosenttiosuutena kokonaismyynnistä.

Jotta kaikki putoavat alas ruutuun kuvaan, saatava raha saataviin. Se on summa, joka tulee käteesi. Näet, miten tämä eroaa myynnistä. Voit myös nähdä viimeisen kuukauden lopun saldon, tämän kuukauden luottojen myynnin ja tämän kuukauden lopputaseen välisen kulun.

Keräyspäivien arvioija määrittää vastaanotetut määrät.

Jos olet epävarma siitä, miten se toimii, tutustu seuraaviin kuvioihin, joissa on samat numerot, lukuun ottamatta arvioitujen keräyspäivien muutosta. Mitä tapahtuu, on sitä, että mitä enemmän arvioidut keräyspäivät, sitä enemmän omaisuutta on saatavissa, mikä tarkoittaa lopulta vähemmän rahaa. Totesimme, että kassavirta-ansoissa: jokainen ylimääräinen dollari saamisissa on dollari vähemmän rahana.

Tämä yksinkertainen muutos muuttaa hyväksyttävän kassavirran käteisongelmiin.