Miten Excel ajoittaa markkinat

Joskus se ei ole mitä ostat - se on kun ostat. Osakemarkkinoiden ajoitus on tehokas työkalu, varsinkin kun muistat perussijoitussäännöt: Useimmiten suurin osa varoista nousee ylös tai alas yhteen.

Varmista, että jokainen varastossa päivässä ei ole samaa ylöspäin tai alaspäin suuntaan. Kuitenkin, jos laajemmat markkina-arvot pysyvät jatkuvana trendinä useiden viikkojen tai kuukausien aikana, valtaosa osakkeista jatkuu.

1) Osta, kun osakemarkkinat näyttävät klassisia merkkejä siitä, että osakemarkkinat näkyvät (ja myydä, kun markkinat ovat ylhäällä)..

Markkinoiden ajoituksen tavoitteena on tunnistaa parhaat mahdollisuudet ostaa alhainen ja myydä korkea. Joten on järkevää ostaa asema alimpaan kohtaan ja myydä korkeimmillaan. Kuitenkin jopa kokeneilla rahastonhoitajilla on vaikeuksia löytää markkinoiden "huiput" ja "pohjat" johdonmukaisesti. Hyvä äänihäiriö näiden äärimmäisten huipujen ja laaksojen tunnistamiseksi on etsiä äärimmäistä käyttäytymistä.

Pohjan klassisia merkkejä ovat hyperbolinen pessimismi mediassa; äärimmäisen korkeat "karhu" -signaalit ammattilaisten analyytikoilta; raskas sisäpiiriläisten ostaminen yrityksissä; ja valtavat rahasto rahavarat. Toisaalta, jos tuntuu, että markkinat ovat ostohahmossa, on todennäköisesti hyvä aika myydä (tai ostaa ostoksia).

Sijoittajat, jotka päättivät päästä kultaan vuoden 2009 loppuun mennessä, oppivat tämän oppitunnin vaikeamman kautta. Tuolloin kaikki olivat vaahtoavia suuhun kultaa vastaan ​​ja hyvästä syystä: Kulta-hinnat olivat tasaisesti nousseet + 40% vuoden alusta.

Googlen "Aikajana" -haun avulla pystyin seuraamaan tätä aalto etsii kuinka usein sanonta "osta kulta" tapahtui kuukausittain. Kullakin kahdeksan kuukauden kuluttua kultainen vimma, "ostaa kultaa" mainitaan vain keskimäärin 89 kertaa. Syyskuussa 2009 numero yhtäkkiä kaksinkertaistuu 178 kertaa. Marraskuussa osui huippuun - "Osta kulta" mainitaan 212 kertaa. Selvästi media huutaa "BUY BUY BUY!" Mutta hintataulukon tarkastelun perusteella on selvää, että oikea liike on myydä. Joulukuun loppuun mennessä kaikki, jotka pääsivät kullasta, olivat jo tehneet niin.

2) Osta, jos markkinat ovat ylittäneet 50- tai 200 päivän keskiarvon.

Liikkuva keskiarvo on hieno line arvioida, onko varasto teknisesti terveellistä vai ei. Erittäin korkeat keskiarvot ovat varoitus siitä, että markkinat ovat liian optimistisia ja tuoreet ostajat ovat harvinaisia ​​(koska kaikki jo omistavat sen). Kun näin tapahtuu, markkinat todennäköisesti kääntyvät, ja varastossa alkaa laskea. Sitä vastoin erittäin alhainen liikkuva keskiarvo on merkki siitä, että pohja on lähellä. Kun osakekurssi alkaa nousta ja lopulta ylittää sen alhaisen liukuvan keskiarvon, se on erittäin nouseva signaali.

3) Seuraa "yrityksen sisäpiiriläisiä".

Sijoittajien joukko on "yrityksen sisäpiiriläiset" - yrityksen sisäpiiriläiset. virkamiehet ja julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden johtajat. Nämä ihmiset tietävät paljon organisaatioistaan ​​kuin mitä tahansa analyytikkoa tai välittäjää. SEC: n velvoittaa heitä ilmoittamaan liiketoimistaan ​​(jotka löytyvät Yahoo! Financeista - vain klikkaa "Insider Transactions" vasempaan palkkiin), jotta he eivät käytä tätä tietoa hyödyntäessään muita kuin julkisia tietoja.

Pakollinen raportointi auttaa tasoittamaan yksittäisten sijoittajien toimintaedellytyksiä. Tietäen, milloin sisäpiiriläiset ovat osto ja myynti voi olla suuri indikaattori siitä, mihin suuntaan varastossa on menossa. Ajattele sitä: Yrityksen sisäpiiriläiset ovat lopullisia neuvonantajia. Heillä on erittäin syvällinen ja kattava käsitys yrityksestään ja teollisuudestaan. He ovat tiiviisti mukana kaikessa yrityksestään. Ja aivan kuten sinä ja minulle, on niiden etujen mukaista ostaa alhainen ja myydä korkea.

Joten seuraava sisäpiirikauppa todella toimii? Historia on osoittanut, että sisäpiiriläisten voimakkaasti ostetut osakkeet ylittävät markkinoiden keskimääräiset keskiarvot noin 2: lla 1: llä bullmarkmarkkinoilla ja laskevat vain puolet karhumarkkinoista. Lisäksi voimakas sisäpiiriläinen myynti on yleensä vain puolet markkinoiden keskiarvoista, kun ensisijainen trendi on nouseva ja laskee kaksi kertaa niin kovaa, kun ensisijainen trendi on laskeva.

Tässä on erinomainen esimerkki siitä, miten yksittäiset sijoittajat voivat käyttää sisäpiirikauppoja niiden eduksi. Maaliskuun 17.-18. Neljä Kansalaisten tasavallan Bancorpin (Nasdaq: CRBC) avainhenkilöt - mukaan lukien toimitusjohtaja - ilmoitti suurista osakehankinnoista. Kuukauden aikana hinnat olivat nousseet +70%.

Muista, että sisäpiirikaupat eivät ole yhtä helppoa kuin jäljittelevät heidän jokaista liikettä. Monet sisäpiiriläiset usein ostavat ja myyvät osakkeita useista syistä. [Löydä lisää vinkkejä sisäpiirikaupoista.)

# - ad_banner_2- # 4) Huomioi putki- / puhelutussuhde ärsyttävän "fast buck" -käyttäytymisen merkkejä ja vetoa VASTAA pelaajille.

Tämä työkalu on kätevä contrarian-indikaattori, joka auttaa sinua mittaamaan markkinoiden yleistä mielipidettä. Se on helppo laskea: jakaa vain kaupankäynnin kohteena olevien vaihtoehtojen määrä kaupankäynnin kohteena olevien vaihtoehtojen lukumäärän mukaan.

Speculators buy puts, kun he ennakoivat varastoa laskevan; he ostavat puhelut, kun he ennakoivat varastoa nousevan. Siten put / call-suhde yksinkertaisesti mittaa, onko useammat sijoittajat tunne laskeva tai nouseva. Jos laskevia sijoittajia on enemmän, suhde on suurempi. Kun suhde on riittävän suuri, se voi ilmoittaa aiheettoman laskusuhdanneulottuvuuden, joka pian mukautuu.

Putki- / puhelulaskelusta saatavat tiedot ovat saatavilla Chicagon opintopörssin (CBOE) verkkosivuilla. CBOE: n put / call-suhteen kymmenen päivän liukuva keskiarvon yläpuolella oleva luku on 0,8, mikä kertoo suuresta ostamisesta; kun suhde laskee alle 0,4, markkinoiden suuri pudotus on luultavasti välitön.

Tässä artikkelissa esitetään vain näytteenotto tärkeimmistä ja suosituimmista markkinoiden ajoitusindikaattoreista. On monia muita ajoitusindikaattoreita, joista osa on varsin monimutkaisia. Riippumatta siitä, mitä seuraat, muista aina tämä nyrkkisääntö: Ei markkinoiden ajoitusjärjestelmää voi korvata huonoa osakevalikoimaa. Käytä vain markkinoiden ajoitusta yhdessä muiden perusmittareiden kanssa.

[Jos sinulla on vielä vaikeita aikataulutus markkinoilta, älkää päädy itseesi. Myös suuri Warren Buffett tekee markkinoiden ajoitusvirheitä.]